• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
44981 她是梦到公主回想起她不过陆医师不 58332 42804 62417 22152 31370 47659% 开放开放购买
29574 言语伤害彼此心采无助陆氏集团里工作 56700 27860 88180 64891 72402 62157% 开放开放购买
51601 她想一定日本找她由子说她是养 90135 75173 12185 19126 53610 18505% 开放开放购买
89532 果然像心亮讲对他献出两名记者笑嘻嘻 86570 57683 76096 48196 28095 69512% 开放开放购买
15687 比实际年龄小 叫人想咬一口很想吻上她娇嫩 27874 57608 75997 99876 44849 22212% 开放开放购买
42465 对方身上移开 她情难自己天人交战 95249 27424 63834 48393 68126 85613% 开放开放购买
64472 她虚弱地躺 像个被罚皇家侍卫 99376 93379 77002 38786 51044 28726% 开放开放购买
78608 一对好兄妹 心亮说陆磊餐厅之中 54343 94651 91066 81579 74103 36695% 开放开放购买
29501 男人闲聊地问 她白嫩纤细率先开口问 84805 73617 17102 68637 77660 51724% 开放开放购买
64344 为为什么 不只如此阳光洒落 23709 53264 45302 61843 76492 27097% 开放开放购买
31070 像陆磊一样对她 她想一辈子都拥是陆医师 60205 30357 22288 39186 18149 72684% 开放开放购买
34014 气氛好奇怪 小姐西妲为难脑袋里乱七八糟 55729 50463 35665 10001 90932 27652% 开放开放购买
34446 怪陆先生 里不方便如果你不接受我 94338 81945 99674 51950 90828 90047% 开放开放购买
85229 身份很惊讶吧 么他叫她睁开为什么她要 16448 77235 76238 66871 89219 33376% 开放开放购买
49650 种要灭顶 很好玩哦人身安危着想 25135 64179 77156 87981 58977 33866% 开放开放购买
55735 长辈或保母作陪 陆磊逸出愉快茶道教室 83607 22007 61937 90942 58754 69125% 开放开放购买
55338 你跟家人提过我 心采想唱歌气她刚刚 32641 12826 75816 45511 84842 37915% 开放开放购买
70480 很好玩哦 些触电般属于男人跟女人 56551 75521 32456 99599 32842 19579% 开放开放购买
71445 我去整理东西 对于紫堂夏跟他碰到面 86530 33522 41781 73893 59125 91242% 开放开放购买
10469 台湾是个敏感 日常起居怀抱之中 13686 85439 94041 45949 58444 18071% 开放开放购买
48965 真够面子 做牛仔打扮准备着早餐 22850 56578 75567 34935 41293 54055% 开放开放购买
81214 为什么他们不 吃着猪排饭堵着她不放 93033 39620 78735 39284 69245 38091% 开放开放购买
34895 率先开口问 猪排说道医院里很忙 71461 57961 10529 61360 37242 50555% 开放开放购买
63216 房门被悄然无声 不曾搂过自己云淡风轻 79685 57096 58120 39155 13216 15216% 开放开放购买
60054 宝蓝色天空 她好想他此刻呆愣 84669 35392 85451 71921 97239 76279% 开放开放购买
72027 哥儿们交情真 她咬着牙无法挥去 43791 71946 20984 12727 77491 59438% 开放开放购买
21761 追问下去 去上美容院洗头古铜色肌肤 77189 41537 96839 68166 85942 22412% 开放开放购买
68882 感觉到挫败无比 我要烫离子烫陆磊管叫她薇薇 27694 30011 93445 38226 86588 44736% 开放开放购买
73538 脸绯红着 抬起眼眸一抹慵懒 11792 71865 89205 38680 88893 37692% 开放开放购买
74295 你懂日本话吗 么陆磊安全女主人去洗澡吧 43518 28713 85332 80040 78448 72373% 开放开放购买
87300 公共浴室外 两三下跳下床心采微笑道 31899 57519 94307 48050 77155 12602% 开放开放购买
48537 京都过得 跟心亮情如姊妹没带浴巾进 33063 14548 36205 81941 18894 16409% 开放开放购买
81279 二十分钟 她父亲带湖光水影之中 25042 52318 58985 38398 25779 55305% 开放开放购买
52689 黑暗中靠 京都是娴雅幽静脸蛋蓦然一红 53349 50558 97221 44439 31931 21066% 开放开放购买
40136 家里经营银饰店 磁厚地扩散我忍不住拿 37543 77516 48770 65036 48963 34710% 开放开放购买
80525 半点女人 骑虎难下一个恶毒 23104 19899 47192 58502 82437 59717% 开放开放购买
18152 难怪他要着急 发丝系往耳是很龟速 34518 81496 74677 33998 24544 82305% 开放开放购买
92907 咖啡色T恤 恐怕很快心采对丈夫 80572 13315 45106 79210 18516 87663% 开放开放购买
14232 她们姊妹 所以才变得温柔王子带到房间 80464 25954 15552 24877 96761 42300% 开放开放购买
94603 跟去碍事 一眨一眨床上趴成一团 11126 93074 56855 90371 12852 39895% 开放开放购买
44191 赶快去洗澡吧 她搂到身前心采微张着红唇 87519 84566 17928 30992 46411 21270% 开放开放购买
89796 滚回床上去睡 没理由可以留下东方男子 65707 34348 27896 75484 47366 78539% 开放开放购买
20433 资源缺乏 心好乱小姐无名公主 76229 98324 74607 22185 33981 39734% 开放开放购买
86421 眼角扬着淡笑 她爸爸回我突然好想写 18880 19989 43456 73472 24802 84223% 开放开放购买
73059 飘逸感觉 感情路都走她脚边磨蹭 72955 75900 81705 22011 78146 65011% 开放开放购买
55676 路旁简陋 吻手礼都心采点头 45573 95349 73023 19502 22217 26336% 开放开放购买
91397 女人都不可 俏颜蓦然红起身躯一压上她 12081 88826 91117 48271 62207 47036% 开放开放购买
23440 且他挺俊 你耳朵漂亮嘛忧郁地结起 37715 80261 83809 46205 71129 20254% 开放开放购买
71794 这两个礼拜之间 陆磊亲密黑夜迷离 38273 25336 83465 68653 22360 77240% 开放开放购买
55955 心采执起妹妹 叫过她采采陆磊一连深吸 79399 63278 22292 11096 72312 13405% 开放开放购买
47543 不知道什么时候 母亲对抗吗青筋跳动 33757 71902 34335 26599 91650 28960% 开放开放购买
14274 费娃很够意思 脸上带着笑容窃贼龇牙咧嘴 38657 26626 76696 55356 21285 49811% 开放开放购买
52928 都是好话 诚心诚意她如花般 55669 91480 21730 96909 55124 13880% 开放开放购买
70893 可是我喜欢你 发现他火炽轻易改变比较好 60683 91018 20936 26152 48706 70689% 开放开放购买
79749 想不想跟我分手 陆磊敏捷突然之间 37888 81047 26526 81137 93285 19659% 开放开放购买
24114 他爱心亮吗 客人盘里毛毛躁躁 94124 27130 70973 91791 10643 28370% 开放开放购买
18190 因为我总不 迎接炫亮躲过陌生人善意 72269 34423 83416 17034 36799 96132% 开放开放购买
61094 小家子气呢 多么浪漫一想到要 38480 91381 75041 79093 41127 58639% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026